2024/10/21

• 美台股追蹤：
• 過去一週 QQQ 與 006208 創波段新高，SOXX 卻遭受極大賣壓，股市資產波動不大，半導體股中，台積電雖然創史高，但並沒有使費半噴出，說明半導體市場仍處內部輪動，台積電好，卻壓抑英特爾或 ASML 股價。
• 這陣子股價幾乎都已經進入高檔鈍化，要沒多久手上的現金就會越來越多，我自己遇到一個比較大的問題是，由於過去逢低就在佈局債券資產，現在每個季度都會有債券的配息，搞得現金一下又多出來，打亂資產配置步調，這筆錢投回債券價位不一定適合，投回股市更不適合，但現金部位又不宜過多。
• 所以的確有時有點後悔，在情緒低迷期買入的股票可以在大一些，不過這就是我選擇的策略，凡事都是循序漸進，這筆錢大概最後還是以短債方式持有。
• 回顧今年以來的十個月，其實利空真的不少，從 AI 泡沫、就業數據惡化、日圓套利平倉、大選不確定性，但是我仍然持有至今，待過整輪庫存循環，尤其主要持倉，基本都已美股科技股與台股大盤為主，今年全球指數漲幅 18.7%，台股和美股都超越了其報酬，很多人會擔心均值回歸，漲高的指數跌回來，台股這樣說還有點道理，但美股作為全球資產大幅流入的地區，我相信流入增速只會加大。
• 美債追蹤：
• 自從九月份經濟數據轉好後，債券價格就持續遭受賣壓，雖然未破今年低點，但讓不少債券投資者已經受不了，想要改去追高股市，但說實在的，即便股市還有一年牛市未走完，現在的情緒也已經進入高位，不宜追高，如果債券配置比例已經過高，也可以暫時以現金或短債方式持有，債券部位我持續進行配息再投入，主要以公司債和長天期國債為主，短債則是以現金方式持有，計入現金部位。