2023/05/29

• 美股追蹤：
• 美股真的漲翻了，過去一週行情主要由輝達財報帶動，我持有的 SOXX 一週上漲 10.6%，距離我的成本價，目前報酬已高達 41%，QQQ 也在上周創今年新高，目前績效 30.3%，隨著輝達財測開出第一槍，標普 EPS 預估在 Q3~Q4 應會有顯著增長。
• 當然，從乖離角度，就算這波完全是反映復甦期，也不應該有這麼顯著的乖離拉升，我已停止所有科技股的建倉動作，等待下一輪週乖離回調的時機。
• 美債追蹤：
• 照理來說，如果股市反映著經濟比想像中強勁，那麼聯準會在今年，是完全沒有降息空間的，甚至還要為了抑制通膨保持升息週期，換句話說，債券的低檔會比想像中強，但股票的績效反而能沖銷資產的減損。
• 我在上週持續輕量購買 TLT，目前約 0 報酬，其實短期國庫券殖利率已經創新高，但 10 年期殖利率仍在震盪，我在等待有更顯著突破的時機，做更進一步大佈建，目前就是因為乖離回調適度購買。
• 所以，未來兩個季度，我相信債券會處於輕微虧損的情況，這段時間也適合逢低進行佈建，而股市的報酬則能夠讓總體資產報酬持續提升，其實，從長乖離角度觀察，目前已經屬於難得一見的債券投入點。
• 另外，新的月份關於股票比例部位的提升，其實並不是因為我在買股票，是因為股市市值放大了，導致現金比例看起來變小，從絕對值而言，其實我持有的股、債、現金都在變多，股市來自市值膨脹，債是真的在買，現金是本業收入不斷累積的原因。
• 台股追蹤：
• 我持有的 006208，漲勢稍為落後，目前相對持有成本，報酬約 18%，本來可以更高，但是前兩週乖離下滑時我再度買入，使成本價稍微墊高，但運氣也算好，居然買了又噴出，按照過往經驗，一年總會有兩到三次的周乖離回檔，今年才出現第一次，希望未來還有機會可以做佈建。
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