2023/05/08

• 那指又創波段新高了！乖離再度拉高，看來想要佈局真的得再等等了，不管是 QQQ 還是 SOXX，目前都在高乖離區間，實在買不下手，有些會員朋友問我，會不會考慮佈建最近跌深的 KBW 相關金融股 ETF，說實在的，以 ETF 來說有這麼大的跌幅，的確滿吸引人，我在上週買了一些進行佈建，主因是近期現金水位過高，加上 KBW 成分股中，大型銀行股像是花旗、富國、小摩、美銀，大概佔了一半權重，小銀行比重不是特別大，這次操作更像是應對現金水位上升的佈局。
• 不過，我跟投資朋友分享過，中長期而言，能帶動我的資產績效大幅創高的，始終還是科技股，金融部分不會配置太多，只有在原物料循環 (高通膨、炒房炒原料) 時代，金融股的防禦性質才會出現，生產力循環仍然由科技股帶動，目前美股仍處於生產力循環的上升通道，生產力主軸，可能是 AI、可能是低軌衛星、可能是電動車，如果我的資產持續創高，肯定不是摩根大通帶領的，一定是那些科技股。
• 美債追蹤：
• 幾乎沒動，再觀察觀察。
• 台股追蹤：
• 台股最近還是很悶啊，僅有中小型股票受到資金吹捧，我個人是從來不碰中小型股或櫃買 ETF，因為，其股價波動，反映更多的是籌碼和技術面，甚至在景氣疲備期，全球進入熊市區間後，櫃買還會比較活潑，因為權值熄火，資金重返中小。不過，隨著融券餘額來到低點，往往暗示著軋空逐步結束，最近股東會陸續召開，融券很快又會開出來，股市很難在短期內有大幅拉升的空間在，我更傾向認為，如果台股持續高位盤旋，乖離也會持續下修，始終有建倉機會，再等等。